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11月14日基金净值:诺德中短债债券A最新净值1.0773,涨0.01%

发布日期:2024-11-19 13:42    点击次数:71

本站消息,11月14日,诺德中短债债券A最新单位净值为1.0773元,累计净值为1.0773元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月下跌0.21%,近6个月上涨0.8%,近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

诺德中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.59%,现金占净值比1.36%。

该基金的基金经理为景辉、徐娟,基金经理景辉于2022年11月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.72%。基金经理徐娟于2023年6月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.03%。

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